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2024年5月10日发(作者：docklands)
致远OA与金蝶K/3总账集成方案
北京信达九州科技有限公司
2014年1月
致远OA与金蝶K/3总账凭证集成方案
目 录
1.
2.
方案概述 ................................................................................................................................... 3
功能说明 ................................................................................................................................... 3
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.
基础数据映射 ......................................................................................................................... 3
表单功能扩展 ......................................................................................................................... 4
OA表单与K/3凭证映射 ........................................................................................................ 6
OA费用表单转K/3凭证 ........................................................................................................ 6
版本支持 ................................................................................................................................... 7
方案特点和优势 ........................................................................................................................ 8
4.1.
4.2.
方案特点 ................................................................................................................................. 8
方案优势 ................................................................................................................................. 8
5.
客户案例 ................................................................................................................................... 8
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
项目背景 ................................................................................................................................. 8
基础数据统一 ......................................................................................................................... 9
OA费用表单 ........................................................................................................................... 9
集成效果分析 ....................................................................................................................... 11
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致远OA与金蝶K/3总账凭证集成方案
1. 方案概述
致远客户使用OA协同管理软件进行网上报销和业务费用支出申请等，有效解决了异地
费用支出申请周期长、需要领导手工审批签字的财务管理难题，随着企业内部信息化的推广，
财务部门的工作效率不但没有提高、反而增加了核对网上和纸质报销凭证的大量额外工作量，
为提高企业财务部门网上报销和业务费用支出业务处理效率，致远特推出致远K/3集成插件，
已解决这些问题。
OA与K/3总账凭证集成插件，基于OA平台接口和K/3标准接口开发，可实现将OA中
的借款、报销、差旅和付款申请单等转凭证后，从OA直接导入K/3，主要功能包括：
OA与K/3基础数据映射：建立OA与K/3之间的部门、人员、客户、供应商、项
目、财务科目等之间的对照关系；
OA表单功能扩展：可实现从OA表单中直接选择K/3基础档案信息作为凭证辅助
核算项；
OA表单与K/3凭证映射：通过界面配置方式建立OA费用表单与K/3凭证之间的
数据对照关系及转换规则，实现任意OA费用表单转K/3凭证；
OA表单转K/3凭证：将OA中已审批的费用表单导入K/3，生成K/3总账凭证，支
持批量导入；
费用单据查询：可按费用表单是否已导入K/3状态、费用表单类型、发起人、发起
时间等条件，对OA中的费用单据进行综合查询。
2. 功能说明
2.1. 基础数据映射
OA和K/3属于两套系统，相关基础数据不统一，要实现OA与K/3总账凭证集成，首先
必须将两套系统的基础数据统一。基础数据管理模块通过设置OA和K/3基础数据之间的对
照关系，实现OA和K/3总账模块的基础数据统一。
图1 OA与K/3部门档案映射
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致远OA与金蝶K/3总账凭证集成方案
图2 OA与K/3人员档案映射
图3 K/3科目与OA费用类型映射
2.2. 表单功能扩展
OA表单功能扩展主要实现在OA表单中直接读取K/3中的基础数据（如：部门、科目、
供应商、客户或项目等），并自动回填到OA表单中。
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致远OA与金蝶K/3总账凭证集成方案
图4 从OA费用表单中选择K/3部门档案
图5 从OA费用表单中选择K/3项目档案
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致远OA与金蝶K/3总账凭证集成方案
图6 从OA表单中选择K/3内部往来单位
2.3. 表单与K/3凭证映射
通过界面配置方式，建立OA任意费用表单与K/3总账凭证之间的数据对应关系，并可
定义二者之间的多种数据转换规则。
图7 OA费用表单与K/3总账凭证映射
2.4. 费用表单转K/3凭证
财务人员可以从已审批的费用表单列表中选择一个或多个费用表单，导入K/3。
图8 OA费用表单转K/3凭证操作主界面
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致远OA与金蝶K/3总账凭证集成方案
图9 OA表单生成K/3凭证预览界面
图10 OA费用表单转K/3凭证效果图
3. 版本支持
以下是致远OA与K/3总账凭证集成插件相关的产品版本需求：
产品
致远OA
金蝶K/3 V10.0及以上版本
版本
A8 V3.20、V3.50，V5系列版本-新
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致远OA与金蝶K/3总账凭证集成方案
4. 方案特点和优势
4.1. 方案特点
金蝶K/3总账凭证集成插件具有如下特点：
多种方式灵活实现OA和K/3基础数据统一；
通过界面配置方式，实现OA任意费用表单转K/3总账凭证；
支持自动和手工导入K/3生成总账凭证；
自动生成K/3凭证科目对应的部门、人员、客户、供应商、项目、及自定义辅助核算项；
支持现金流科目和现金流项目的自动生成；
支持金蝶K/3多个帐套集成。
4.2. 方案优势
金蝶K/3总账凭证集成方案具有如下优势：
无需代码开发，快速完成应用实施和交付，实施和维护简单；
界面操作简单，财务人员无需培训即可上手使用；
强大的数据映射和数据转化规则定义，；
基于成熟的OA和K/3标准接口开发，性能稳定，不影响标准产品升级；
专业的开发队伍和丰富的企业应用实施经验——客户应用成功的保障。
5. 客户案例
——天华阳光新能源投资有限公司
5.1. 项目背景
天华阳光新能源投资有限公司（以下简称“天华阳光”）是天华阳光集团于2011年初在
中国成立的，从事以光伏为核心的专业新能源电力资产开发、投资管理、建设管理和运营维
护服务等主要业务，总部位于北京，已在中国西北、华北、华东等主要光伏发展地区，如新
疆、青海、宁夏、甘肃、上海、江苏等地设有分公司。
天华阳光内部使用致远A8协同管理软件V3.50SP1，财务软件使用金蝶K/3 WISE V12.2.0，
内部OA涉及的费用相关审批流程包括日常费用报销、差旅费报销、现金预支申请、外部付
款申请单和内部往来付款申请单，K/3财务软件共16个账套，包括北京总部、新疆、库车、
阿拉尔天华阳光、阿瓦提、鄯善、克拉玛依、和田、英吉沙县、乌什县、奎屯、阿拉尔绿电、
青海、共和县、中宁县隆基天华、天宏阳光。
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致远OA与金蝶K/3总账凭证集成方案
5.2. 基础数据统一
天华阳光OA与K/3总账凭证集成，需要将两套系统中跟凭证有关的基础数据统一，项
目涉及的基础数据包括：部门、人员、科目、供应商、项目、合同、往来单位等。
（1） 部门：由于OA部门与K/3部门结构存在较大差异，项目采用直接选择K/3部门
的方案（在OA表单填写时，先选择单位，再选择单位对应K/3账套的部门）；
（2） 人员：分账套建立K/3人员与OA人员的对照关系；
（3） 科目：分账套建立K/3科目与OA枚举（费用类型）之间的对照关系；
（4） 供应商：直接从OA表单中选取K/3供应商档案；
（5） 项目：直接从OA表单中选取K/3项目；
（6） 合同：直接从OA表单中选取K/3合同；
（7） 外来单位：直接从OA表单中选取K/3往来单位。
5.3. OA费用表单
天华阳光OA费用相关表单共5张，包括：费用报销单、差旅费报销单、现金预支申请
单、付款申请单（对内）和付款申请单（对外）。
（1） 费用报销单
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（2） 差旅费报销单
（3） 现金预支单
（4） 内部付款申请表
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致远OA与金蝶K/3总账凭证集成方案
（5） 外部付款申请表
5.4. 集成效果分析
天华阳光采用OA与K/3凭证集成插件，实现以下应用效果：
实现OA与K/3 Wise基础数据共享，包括供应商、项目、合同等；
实现OA四类费用支出单（费用报销单、差旅费报销单、现金预支单和付款单）直接生
成K/3凭证（包括相应的辅助核算项、现金流项目），大大降低了财务人员凭证制单的
工作量；
OA费用表单导入K/3凭证时，自动返回凭证编号填写在OA费用表单单元格中，便于财
务人员根据凭证号对照查询OA费用单据；
实现了天华阳光16个公司的不同财务人员，分别处理各自单位的费用表单转K/3凭证；
天华阳光的K/3账套增加、费用表单增加和调整等，只需OA管理员界面配置，即可快
速实现调整，满足了天华阳光的业务发展和内部管理制度的调整。
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